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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 943 389.00 | 136 210.00 | 807 179.00 | 943 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 978.00 | 419 915.00 | 2 047 064.00 | 2 466 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 226.00 | 16 796.00 | 76 430.00 | 93 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 868.00 | 594 962.00 | 2 961 906.00 | 3 556 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 725.00 | | 193 725.00 | 193 725.00 |
BZ Autres créances | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CF Disponibilités | 85 682.00 | | 85 682.00 | 85 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 835.00 | | 341 835.00 | 341 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 703.00 | 594 962.00 | 3 303 741.00 | 3 898 703.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 164.00 | 22 041.00 | 16 123.00 | 38 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 100.00 | | | 480 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DG Autres réserves | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 799.00 | | | 188 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 730.00 | | | 403 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 100.00 | | | 1 101 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 973.00 | | | 2 015 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 641.00 | | | 2 202 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 741.00 | | | 3 303 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 986.00 | | | 432 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FD Production vendue biens | 743 915.00 | | 743 915.00 | 743 915.00 |
FG Production vendue services | 155 710.00 | | 155 710.00 | 155 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 046.00 | | 900 046.00 | 900 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 024.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 783.00 | | | 1 026 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 984.00 | | | 837 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 799.00 | | | 188 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 127.00 | | 823 969.00 | 2 858 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 228.00 | | 3 556 868.00 | 125 228.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 228.00 | | 3 518 594.00 | 125 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 902.00 | | 823 920.00 | 2 819 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 50.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 938.00 | 235 024.00 | | 359 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 408.00 | 7 633.00 | | 14 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 529.00 | 227 391.00 | | 345 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 193 725.00 | 193 725.00 | | 193 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015 973.00 | 246 319.00 | 943 371.00 | 2 015 973.00 |
VI Groupe et associés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 500.00 | | | 648 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 725.00 | | | 190 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 531.00 | 232 449.00 | 82.00 | 232 531.00 |
VW T.V.A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 641.00 | 432 986.00 | 943 371.00 | 2 202 641.00 |