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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 943 389.00 | 230 549.00 | 712 840.00 | 943 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705 835.00 | 918 584.00 | 1 787 251.00 | 2 705 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 967.00 | 30 979.00 | 65 988.00 | 96 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 096.00 | 1 217 419.00 | 2 589 677.00 | 3 807 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 351.00 | | 204 351.00 | 204 351.00 |
BZ Autres créances | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CF Disponibilités | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 761.00 | | 290 761.00 | 290 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 857.00 | 1 217 419.00 | 2 880 438.00 | 4 097 857.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 164.00 | 37 307.00 | 857.00 | 38 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 100.00 | | | 480 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
DG Autres réserves | 75 886.00 | | | 75 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 618.00 | | | 202 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 757.00 | | | 296 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 372.00 | | | 1 103 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 655.00 | | | 1 694 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 067.00 | | | 1 777 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 438.00 | | | 2 880 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 750.00 | | | 364 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 555.00 | | 47 149.00 | 3 779 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 608.00 | 3 807 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 608.00 | 3 768 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 257.00 | | 47 121.00 | 3 741 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 28.00 | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 689.00 | 322 730.00 | | 894 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 674.00 | 7 633.00 | | 29 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 015.00 | 315 097.00 | | 865 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 204 351.00 | 204 351.00 | | 204 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 655.00 | 282 339.00 | 881 187.00 | 1 694 655.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 089.00 | | | 277 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 332.00 | 257 197.00 | 135.00 | 257 332.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 067.00 | 364 750.00 | 881 187.00 | 1 777 067.00 |