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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 763.00 | | 155 763.00 | 155 763.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 116.00 | 41 733.00 | 3 382.00 | 45 116.00 |
040 Immobilisations financières | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 549.00 | 42 783.00 | 170 765.00 | 213 549.00 |
060 Stock marchandises | 147 523.00 | | 147 523.00 | 147 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
072 Créances – Autres | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
084 Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 236.00 | | 186 236.00 | 186 236.00 |
110 Total général Actif | 399 785.00 | 42 783.00 | 357 002.00 | 399 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 827.00 | | | 489 827.00 |
230 Autres produits | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 310.00 | | | 494 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 004.00 | | | 303 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
242 Autres charges externes. | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
252 Charges sociales | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 009.00 | | | 502 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 699.00 | | | -7 699.00 |
294 Charges financières | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 682.00 | | | -14 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 155 763.00 | | | 155 763.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 197.00 | | | 260 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 351.00 | | | 203 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 876.00 | | | 69 876.00 |