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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 763.00 | | 155 763.00 | 155 763.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 057.00 | 43 153.00 | 4 903.00 | 48 057.00 |
040 Immobilisations financières | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 470.00 | 44 203.00 | 172 267.00 | 216 470.00 |
060 Stock marchandises | 148 110.00 | | 148 110.00 | 148 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
072 Créances – Autres | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
084 Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
110 Total général Actif | 402 970.00 | 44 203.00 | 358 767.00 | 402 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 456 414.00 | | | 456 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 896.00 | | | 463 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 003.00 | | | 275 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -586.00 | | | -586.00 |
242 Autres charges externes. | 79 332.00 | | | 79 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
252 Charges sociales | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
262 Autres charges | 415.00 | | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 349.00 | | | 448 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
294 Charges financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 474.00 | | | 474.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 549.00 | | | 213 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 087.00 | | | 100 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |