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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 417.00 | | 152 417.00 | 152 417.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 000.00 | 30 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 59.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 762.00 | 35 977.00 | | 17 762.00 |
DL TOTAL (I) | 108 798.00 | 111 036.00 | | 108 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 970.00 | 55 151.00 | | 30 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 600.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 619.00 | 55 751.00 | | 43 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 417.00 | 166 787.00 | | 152 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 813.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238.00 | 4 023.00 | | 2 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 762.00 | 35 977.00 | | 17 762.00 |