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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 745.00 | | 156 745.00 | 156 745.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 000.00 | 53 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 968.00 | 798.00 | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 562.00 | 28 169.00 | | 38 562.00 |
DL TOTAL (I) | 145 529.00 | 126 968.00 | | 145 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 18 959.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 5 000.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 661.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 216.00 | 24 620.00 | | 11 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 745.00 | 151 587.00 | | 156 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 216.00 | 24 620.00 | | 11 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439.00 | 1 831.00 | | 1 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 562.00 | 28 169.00 | | 38 562.00 |