|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
BZ Autres créances | 112 676 365.00 | | 112 676 365.00 | 112 676 365.00 |
CF Disponibilités | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 717 093.00 | | 112 717 093.00 | 112 717 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 735 593.00 | | 112 735 593.00 | 112 735 593.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 426.00 | -8 111.00 | | -12 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 323.00 | -4 316.00 | | -2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 22 251.00 | 24 574.00 | | 22 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 709 072.00 | | | 112 709 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 080.00 | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 713 342.00 | 4 080.00 | | 112 713 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 735 593.00 | 28 654.00 | | 112 735 593.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 764 548.00 | | | 138 764 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 764 548.00 | | | 138 764 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 764 548.00 | | | 138 764 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 764 548.00 | | | 138 764 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 799 725.00 | | | 138 799 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 802 048.00 | 4 316.00 | | 138 802 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 323.00 | -4 316.00 | | -2 323.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 764 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 764 548.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 764 548.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 764 548.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 709 072.00 | 8 931 689.00 | 36 473 568.00 | 112 709 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 676 365.00 | 8 898 982.00 | 103 777 383.00 | 112 676 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 711 542.00 | 8 934 159.00 | 103 777 383.00 | 112 711 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 713 342.00 | 8 935 959.00 | 36 473 568.00 | 112 713 342.00 |