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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BZ Autres créances | 94 790 999.00 | | 94 790 999.00 | 94 790 999.00 |
CF Disponibilités | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 834 561.00 | | 94 834 561.00 | 94 834 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 834 561.00 | | 94 834 561.00 | 94 834 561.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 749.00 | -14 749.00 | | -14 749.00 |
DL TOTAL (I) | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 803 956.00 | 103 801 261.00 | | 94 803 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 5 620.00 | | 6 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 812 310.00 | 103 815 881.00 | | 94 812 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 834 561.00 | 103 838 132.00 | | 94 834 561.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 601.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 798.00 | 744 955.00 | | 447 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 798.00 | 744 955.00 | | 447 798.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 803 956.00 | 9 089 134.00 | 37 181 283.00 | 94 803 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 789 492.00 | 9 074 670.00 | 85 714 822.00 | 94 789 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 815 254.00 | 9 100 432.00 | 85 714 822.00 | 94 815 254.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 812 310.00 | 9 097 488.00 | 37 181 283.00 | 94 812 310.00 |