| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 247.00 | 6 822.00 | 10 425.00 | 17 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 247.00 | 6 822.00 | 210 425.00 | 217 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 969.00 | | 162 969.00 | 162 969.00 |
BZ Autres créances | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CF Disponibilités | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 862.00 | | 186 862.00 | 186 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 109.00 | 6 822.00 | 397 287.00 | 404 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 152.00 | 59 648.00 | | 107 152.00 |
DL TOTAL (I) | 171 801.00 | 64 648.00 | | 171 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 9.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 029.00 | 205 420.00 | | 133 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 291.00 | 11 125.00 | | 14 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 803.00 | 46 292.00 | | 73 803.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | 700.00 | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 486.00 | 263 546.00 | | 225 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 287.00 | 328 195.00 | | 397 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 486.00 | 263 546.00 | | 225 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 9.00 | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 519.00 | | 627 519.00 | 627 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 519.00 | | 627 519.00 | 627 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | 1 634.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 246.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 246.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -246.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 787.00 | 14 970.00 | | 34 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 875.00 | 460 981.00 | | 628 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 723.00 | 401 333.00 | | 521 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 152.00 | 59 648.00 | | 107 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 550.00 | | 697.00 | 216 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 550.00 | | 697.00 | 16 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071.00 | 3 751.00 | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | 3 751.00 | | 3 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 162 969.00 | 162 969.00 | | 162 969.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 133 029.00 | 133 029.00 | | 133 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 812.00 | 168 812.00 | | 168 812.00 |
VW T.V.A. | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 486.00 | 225 486.00 | | 225 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 6 539.00 | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 822.00 | 6 111.00 | | 5 822.00 |
ST Autres comptes | 76 451.00 | 70 585.00 | | 76 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 286.00 | 31 393.00 | | 37 286.00 |
YT Sous‐traitance | 43 488.00 | 7 400.00 | | 43 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 075.00 | 6 539.00 | | 2 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 684.00 | 91 282.00 | | 127 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 363.00 | 16 174.00 | | 24 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 048.00 | 115 488.00 | | 163 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |