| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 743.00 | 10 908.00 | 9 835.00 | 20 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 743.00 | 10 908.00 | 209 835.00 | 220 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 092.00 | 6 205.00 | 167 887.00 | 174 092.00 |
BZ Autres créances | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CF Disponibilités | 149 991.00 | | 149 991.00 | 149 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 703.00 | 6 205.00 | 330 498.00 | 336 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 447.00 | 17 113.00 | 540 333.00 | 557 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 5 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 301.00 | 59 148.00 | | 96 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 326.00 | 107 152.00 | | 86 326.00 |
DL TOTAL (I) | 258 126.00 | 171 801.00 | | 258 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 016.00 | 44.00 | | 150 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 379.00 | 133 029.00 | | 47 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | 14 291.00 | | 10 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 764.00 | 73 803.00 | | 70 764.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 4 319.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 207.00 | 225 486.00 | | 282 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 333.00 | 397 287.00 | | 540 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 247.00 | | 3 496.00 | 217 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 247.00 | | 3 496.00 | 17 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 822.00 | 4 087.00 | | 6 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 822.00 | 4 087.00 | | 6 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 6 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 205.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 166 620.00 | 166 620.00 | | 166 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 712.00 | 186 712.00 | | 186 712.00 |
VW T.V.A. | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 207.00 | 132 207.00 | 150 000.00 | 282 207.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 668.00 | | 1 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 472.00 | 5 822.00 | | 6 472.00 |
ST Autres comptes | 80 928.00 | 76 451.00 | | 80 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 225.00 | 37 286.00 | | 39 225.00 |
YT Sous‐traitance | 37 650.00 | 43 488.00 | | 37 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | 1 407.00 | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 192.00 | 2 075.00 | | 4 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 785.00 | 127 684.00 | | 120 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 483.00 | 24 363.00 | | 24 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 275.00 | 163 048.00 | | 164 275.00 |