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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 760 524.00 | | 19 760 524.00 | 19 760 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 618 220.00 | | 21 618 220.00 | 21 618 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 8 640 574.00 | | 8 640 574.00 | 8 640 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 640 633.00 | | 8 640 633.00 | 8 640 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 647.00 | | 63 647.00 | 63 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 322 500.00 | | 30 322 500.00 | 30 322 500.00 |
CU Autres participations | 1 857 696.00 | | 1 857 696.00 | 1 857 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 630.00 | | | 177 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 517.00 | -11 484.00 | | -391 517.00 |
DL TOTAL (I) | 86 113.00 | -10 484.00 | | 86 113.00 |
DP Provisions pour risques | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 620 054.00 | 8 003 267.00 | | 13 620 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 458.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 16 549 686.00 | 7 759.00 | | 16 549 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 172 740.00 | 8 011 484.00 | | 30 172 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 322 500.00 | 8 001 000.00 | | 30 322 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 517.00 | 11 484.00 | | 391 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 517.00 | -11 484.00 | | -391 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 618 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 618 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 618 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 618 220.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 647.00 | | |
UG ‐ Financières | | 63 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 549 686.00 | 1 060 000.00 | 15 489 686.00 | 16 549 686.00 |
VI Groupe et associés | 13 620 054.00 | 108 168.00 | 13 511 886.00 | 13 620 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 172 740.00 | 1 171 168.00 | 29 001 572.00 | 30 172 740.00 |