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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 322 896.00 | | 322 896.00 | 322 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 628 271.00 | 395 010.00 | 29 233 261.00 | 29 628 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 893 114.00 | 395 010.00 | 48 498 104.00 | 48 893 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 6 884 759.00 | | 6 884 759.00 | 6 884 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 917 988.00 | | 6 917 988.00 | 6 917 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132 252.00 | | 132 252.00 | 132 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 943 354.00 | 395 010.00 | 55 548 344.00 | 55 943 354.00 |
CU Autres participations | 18 941 947.00 | | 18 941 947.00 | 18 941 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 250 582.00 | 21 573 478.00 | | 36 250 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685 619.00 | 362 723.00 | | 685 619.00 |
DH Report à nouveau | -1 823 179.00 | | | -1 823 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 273.00 | -1 823 179.00 | | -176 273.00 |
DL TOTAL (I) | 34 936 749.00 | 20 113 022.00 | | 34 936 749.00 |
DP Provisions pour risques | 132 252.00 | | | 132 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 252.00 | | | 132 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 410.00 | | | 222 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 556.00 | 325 320.00 | | 396 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 19 605 412.00 | 18 420 358.00 | | 19 605 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 225 496.00 | 18 747 678.00 | | 20 225 496.00 |
ED (V) | 253 846.00 | 666 784.00 | | 253 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 548 344.00 | 39 527 485.00 | | 55 548 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 213.00 | 8 400.00 | 28 613.00 | 20 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 213.00 | 8 400.00 | 28 613.00 | 20 213.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 8 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 459 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 499 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 527 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 891.00 | 85 034.00 | | 997 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 163.00 | 1 908 212.00 | | 1 174 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 273.00 | -1 823 179.00 | | -176 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 287 389.00 | | 15 415 081.00 | 33 287 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 252.00 | 48 570 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 252.00 | 48 570 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 287 389.00 | | 15 415 081.00 | 33 287 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 295.00 | 395 010.00 | 459 295.00 | 459 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 295.00 | 527 262.00 | 459 295.00 | 459 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 527 262.00 | 459 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 556.00 | 396 556.00 | | 396 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 605 412.00 | 3 921 000.00 | 15 684 412.00 | 19 605 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VI Groupe et associés | 222 410.00 | 222 410.00 | | 222 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 225 496.00 | 4 541 084.00 | 15 684 412.00 | 20 225 496.00 |