| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 745.00 | 2 745.00 | 80 000.00 | 82 745.00 |
AH Fonds commercial | 275 347.00 | | 275 347.00 | 275 347.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 817.00 | 26 987.00 | 2 829.00 | 29 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 407.00 | 433 537.00 | 249 869.00 | 683 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 965.00 | 487 270.00 | 624 694.00 | 1 111 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 089.00 | | 174 089.00 | 174 089.00 |
BZ Autres créances | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
CF Disponibilités | 54 305.00 | | 54 305.00 | 54 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 055.00 | | 326 055.00 | 326 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 021.00 | 487 270.00 | 950 750.00 | 1 438 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DH Report à nouveau | -49 887.00 | 15 961.00 | | -49 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 033.00 | -65 849.00 | | 27 033.00 |
DK Provisions réglementées | 22 920.00 | 21 936.00 | | 22 920.00 |
DL TOTAL (I) | 268 377.00 | 240 359.00 | | 268 377.00 |
DP Provisions pour risques | 1 256.00 | 2 854.00 | | 1 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 256.00 | 2 854.00 | | 1 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 225.00 | 75 544.00 | | 149 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | 1 912.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 687.00 | 65 089.00 | | 31 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 328.00 | 326 805.00 | | 296 328.00 |
EA Autres dettes | 195 386.00 | 209 207.00 | | 195 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 117.00 | 678 560.00 | | 681 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 750.00 | 921 773.00 | | 950 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 780.00 | 78 491.00 | | 408 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 035.00 | 78 491.00 | | 406 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 937.00 | 984.00 | | 21 937.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 854.00 | | 1 598.00 | 2 854.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 791.00 | 984.00 | 1 598.00 | 24 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 955.00 | 368 955.00 | | 368 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 386.00 | 195 386.00 | | 195 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 226.00 | 149 226.00 | | 149 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 329.00 | 296 329.00 | | 296 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 765.00 | 237 765.00 | | 237 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 412.00 | 237 765.00 | 16 647.00 | 254 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 117.00 | 681 117.00 | | 681 117.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |