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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 745.00 | 2 745.00 | 80 000.00 | 82 745.00 |
AH Fonds commercial | 275 348.00 | | 275 348.00 | 275 348.00 |
AP Constructions | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 813.00 | 33 037.00 | 5 776.00 | 38 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 065.00 | 497 928.00 | 198 137.00 | 696 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 399.00 | 557 711.00 | 577 688.00 | 1 135 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 407.00 | | 284 407.00 | 284 407.00 |
BZ Autres créances | 206 578.00 | 25 000.00 | 181 578.00 | 206 578.00 |
CF Disponibilités | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 407.00 | 25 000.00 | 627 407.00 | 652 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 805.00 | 582 711.00 | 1 205 095.00 | 1 787 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | 63 169.00 | 40 660.00 | | 63 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 369.00 | 22 510.00 | | 90 369.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 426 848.00 | 336 480.00 | | 426 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693.00 | 26 361.00 | | 2 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 833.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 326.00 | 60 956.00 | | 72 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 774.00 | 434 887.00 | | 437 774.00 |
EA Autres dettes | 265 356.00 | 268 206.00 | | 265 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 246.00 | 791 242.00 | | 778 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 095.00 | 1 127 722.00 | | 1 205 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 283.00 | | 118 116.00 | 1 017 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 093.00 | | | 358 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 763.00 | | 118 116.00 | 640 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 277.00 | 78 434.00 | | 479 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 532.00 | 78 434.00 | | 476 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 356.00 | 265 356.00 | | 265 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 437 774.00 | 437 774.00 | | 437 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 291.00 | 499 291.00 | | 499 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 718.00 | 499 291.00 | 18 427.00 | 517 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 246.00 | 778 246.00 | | 778 246.00 |