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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
AP Constructions | 129 513.00 | 129 513.00 | | 129 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 028.00 | | 562 028.00 | 562 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 521.00 | 134 757.00 | 584 764.00 | 719 521.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 023.00 | 46 880.00 | 639 143.00 | 686 023.00 |
CF Disponibilités | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 763.00 | 46 880.00 | 679 883.00 | 726 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 284.00 | 181 637.00 | 1 264 647.00 | 1 446 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
CU Autres participations | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 300.00 | 753 300.00 | | 753 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 316 788.00 | | | 316 788.00 |
DG Autres réserves | | 330 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 090.00 | -13 997.00 | | 91 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 508.00 | 1 145 419.00 | | 1 236 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | 7 288.00 | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 667.00 | 11 488.00 | | 24 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 139.00 | 18 776.00 | | 28 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 647.00 | 1 164 195.00 | | 1 264 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 348.00 | 1 600.00 | 110 948.00 | 109 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 348.00 | 1 600.00 | 110 948.00 | 109 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 443.00 | | | -5 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 691.00 | -5 443.00 | | 21 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 818.00 | 136 522.00 | | 217 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 728.00 | 150 519.00 | | 126 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 090.00 | -13 997.00 | | 91 090.00 |