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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
AP Constructions | 129 513.00 | 129 513.00 | | 129 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 340.00 | | 558 340.00 | 558 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 496.00 | 132 421.00 | 581 076.00 | 713 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 420.00 | 1 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 978.00 | | 622 978.00 | 622 978.00 |
CF Disponibilités | 94 035.00 | 8 276.00 | 85 760.00 | 94 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 646.00 | 8 276.00 | 711 370.00 | 719 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 142.00 | 140 697.00 | 1 292 446.00 | 1 433 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
CU Autres participations | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 300.00 | 753 300.00 | | 753 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 415 125.00 | 407 878.00 | | 415 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 410.00 | 7 246.00 | | 36 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 165.00 | 1 243 755.00 | | 1 280 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 005.00 | 5 455.00 | | 6 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 276.00 | 5 222.00 | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 281.00 | 10 677.00 | | 12 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 446.00 | 1 254 432.00 | | 1 292 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 281.00 | 10 677.00 | | 12 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 300.00 | 1 600.00 | 43 900.00 | 42 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 300.00 | 1 600.00 | 43 900.00 | 42 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 309.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 2 700.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 2 700.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 401.00 | -2 700.00 | | 2 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 635.00 | 91 478.00 | | 105 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 225.00 | 84 232.00 | | 69 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 410.00 | 7 246.00 | | 36 410.00 |