| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AH Fonds commercial | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
AP Constructions | 58 792.00 | 48 783.00 | 10 008.00 | 58 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 650.00 | 30 985.00 | 9 664.00 | 40 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 670.00 | 78 206.00 | 43 464.00 | 121 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 965.00 | 158 729.00 | 103 235.00 | 261 965.00 |
BT Marchandises | 64 077.00 | | 64 077.00 | 64 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 348.00 | 2 924.00 | 203 423.00 | 206 348.00 |
BZ Autres créances | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | 225 718.00 | | 225 718.00 | 225 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 241.00 | 2 924.00 | 510 317.00 | 513 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 207.00 | 161 653.00 | 613 553.00 | 775 207.00 |
CU Autres participations | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 144.00 | 293 755.00 | | 301 144.00 |
DH Report à nouveau | -64 305.00 | -58 728.00 | | -64 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 292.00 | 1 811.00 | | 11 292.00 |
DL TOTAL (I) | 292 131.00 | 280 838.00 | | 292 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 266.00 | 29 486.00 | | 36 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 2 017.00 | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 912.00 | 148 319.00 | | 200 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 924.00 | 137 163.00 | | 64 924.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 2 994.00 | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 421.00 | 319 981.00 | | 321 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 553.00 | 600 819.00 | | 613 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 694.00 | 303 677.00 | | 302 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 105.00 | | 1 241 105.00 | 1 241 105.00 |
FG Production vendue services | 203 065.00 | | 203 065.00 | 203 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 170.00 | | 1 444 170.00 | 1 444 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 16 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 12 625.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 12 625.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 1 744.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 2 444.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | 10 181.00 | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 413.00 | 1 291 692.00 | | 1 463 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 120.00 | 1 289 880.00 | | 1 452 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 292.00 | 1 811.00 | | 11 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 211.00 | | 22 946.00 | 271 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 192.00 | 261 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 192.00 | 221 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 407.00 | | 22 898.00 | 230 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 48.00 | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 939.00 | 24 982.00 | 32 192.00 | 165 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 185.00 | 24 982.00 | 32 192.00 | 165 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 931.00 | 2 924.00 | 14 931.00 | 14 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 931.00 | 2 924.00 | 14 931.00 | 14 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 931.00 | 2 924.00 | 14 931.00 | 14 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 924.00 | 14 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 912.00 | 200 912.00 | | 200 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 202 839.00 | 202 839.00 | | 202 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 267.00 | 17 540.00 | 18 727.00 | 36 267.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 566.00 | 220 106.00 | 3 460.00 | 223 566.00 |
VW T.V.A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 436.00 | 289 709.00 | 18 727.00 | 308 436.00 |