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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AH Fonds commercial | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
AP Constructions | 58 458.00 | 51 989.00 | 6 469.00 | 58 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 534.00 | 33 755.00 | 9 778.00 | 43 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 583.00 | 91 706.00 | 53 876.00 | 145 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 427.00 | 178 205.00 | 110 222.00 | 288 427.00 |
BN En cours de production de biens | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
BT Marchandises | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 031.00 | | 321 031.00 | 321 031.00 |
BZ Autres créances | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CF Disponibilités | 272 880.00 | | 272 880.00 | 272 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 821.00 | | 739 821.00 | 739 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 249.00 | 178 205.00 | 850 044.00 | 1 028 249.00 |
CU Autres participations | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 144.00 | 301 144.00 | | 301 144.00 |
DH Report à nouveau | -53 012.00 | -64 305.00 | | -53 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 822.00 | 11 292.00 | | 205 822.00 |
DL TOTAL (I) | 497 954.00 | 292 131.00 | | 497 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 227.00 | 36 266.00 | | 41 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 593.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 705.00 | 12 985.00 | | 7 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 118.00 | 200 912.00 | | 180 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 589.00 | 64 924.00 | | 122 589.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 5 739.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 089.00 | 321 421.00 | | 352 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 044.00 | 613 553.00 | | 850 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 463.00 | 302 694.00 | | 326 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 505.00 | | 1 116 505.00 | 1 116 505.00 |
FG Production vendue services | 248 885.00 | | 248 885.00 | 248 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 390.00 | | 1 365 390.00 | 1 365 390.00 |
FM Production stockée | | | 27 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 1 615.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 1 615.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -1 115.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 406.00 | 1 463 413.00 | | 1 402 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 583.00 | 1 452 120.00 | | 1 196 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 822.00 | 11 292.00 | | 205 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 965.00 | | 31 403.00 | 261 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 941.00 | 288 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 941.00 | 247 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 113.00 | | 31 403.00 | 221 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 308.00 | 23 838.00 | 4 941.00 | 159 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 554.00 | 23 838.00 | 4 941.00 | 158 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 118.00 | 180 118.00 | | 180 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 321 032.00 | 321 032.00 | | 321 032.00 |
VB T. V. A. | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VC Groupe et associés | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 227.00 | 15 601.00 | 25 626.00 | 41 227.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 126.00 | 381 666.00 | 3 460.00 | 385 126.00 |
VW T.V.A. | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 384.00 | 318 758.00 | 25 626.00 | 344 384.00 |