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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 650 310.00 | 1 301 358.00 | 4 348 951.00 | 5 650 310.00 |
BZ Autres créances | 1 413 229.00 | | 1 413 229.00 | 1 413 229.00 |
CF Disponibilités | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 120 863.00 | 1 301 358.00 | 5 819 504.00 | 7 120 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 863.00 | 1 301 358.00 | 5 819 504.00 | 7 120 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
DH Report à nouveau | 432 077.00 | -27 788.00 | | 432 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 840.00 | 459 865.00 | | 316 840.00 |
DL TOTAL (I) | 788 473.00 | 471 633.00 | | 788 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 462 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 690.00 | 173 843.00 | | 183 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 917.00 | 3 366 161.00 | | 3 356 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 554.00 | 1 010 864.00 | | 977 554.00 |
EA Autres dettes | 300 408.00 | 486 140.00 | | 300 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 460.00 | 211 210.00 | | 212 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 031.00 | 5 710 219.00 | | 5 031 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 504.00 | 6 181 852.00 | | 5 819 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 024 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 024 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 200 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 575 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 762 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 231.00 | 56 692.00 | | 123 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 206 821.00 | 36 742 636.00 | | 35 206 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 889 981.00 | 36 282 771.00 | | 34 889 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 840.00 | 459 865.00 | | 316 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 327 942.00 | 148 846.00 | 175 429.00 | 1 327 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327 942.00 | 148 846.00 | 175 429.00 | 1 327 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 942.00 | 148 846.00 | 175 429.00 | 1 327 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 690.00 | 183 690.00 | | 183 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 917.00 | 3 356 917.00 | | 3 356 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 834.00 | 966 834.00 | | 966 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 408.00 | 300 408.00 | | 300 408.00 |
UX Autres créances clients | 5 650 310.00 | 5 650 310.00 | | 5 650 310.00 |
VP Divers | 1 413 229.00 | 1 413 229.00 | | 1 413 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 063 540.00 | 7 063 540.00 | | 7 063 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 850.00 | 4 807 850.00 | | 4 807 850.00 |