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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 153 082.00 | 1 142 700.00 | 4 010 382.00 | 5 153 082.00 |
BZ Autres créances | 939 775.00 | | 939 775.00 | 939 775.00 |
CF Disponibilités | 1 898 925.00 | | 1 898 925.00 | 1 898 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 991 783.00 | 1 142 700.00 | 6 849 082.00 | 7 991 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 991 783.00 | 1 142 700.00 | 6 849 082.00 | 7 991 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 507.00 | 748 917.00 | | 1 127 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 736.00 | 378 590.00 | | 1 072 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 800.00 | 1 167 063.00 | | 2 239 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 891 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 156.00 | 2 252 184.00 | | 3 147 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 908.00 | 983 973.00 | | 888 908.00 |
EA Autres dettes | 357 393.00 | 140 827.00 | | 357 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 825.00 | 212 460.00 | | 215 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 282.00 | 4 480 445.00 | | 4 609 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 082.00 | 5 647 509.00 | | 6 849 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 138 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 138 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 774 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 514 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 865.00 | |
GE Autres charges | | | 388 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 318 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 150.00 | 146 908.00 | | 387 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 782 273.00 | 35 234 037.00 | | 35 782 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 709 537.00 | 34 855 446.00 | | 34 709 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 736.00 | 378 590.00 | | 1 072 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 1 399 939.00 | 378 865.00 | 636 104.00 | 1 399 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399 939.00 | 378 865.00 | 636 104.00 | 1 399 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 399 939.00 | 378 865.00 | 636 104.00 | 1 399 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 151.00 | 117 151.00 | | 117 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 156.00 | 3 147 156.00 | | 3 147 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 908.00 | 888 908.00 | | 888 908.00 |
UX Autres créances clients | 3 781 841.00 | 3 781 841.00 | | 3 781 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371 240.00 | 1 371 240.00 | | 1 371 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 242.00 | 240 242.00 | | 240 242.00 |
VP Divers | 939 775.00 | 939 775.00 | | 939 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 092 858.00 | 6 092 858.00 | | 6 092 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 457.00 | 4 393 457.00 | | 4 393 457.00 |