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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 725.00 | 100 600.00 | 20 125.00 | 120 725.00 |
AP Constructions | 3 378.00 | 2 869.00 | 509.00 | 3 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 336.00 | 123 590.00 | 107 746.00 | 231 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 427.00 | 228 922.00 | 128 505.00 | 357 427.00 |
BT Marchandises | 958 146.00 | | 958 146.00 | 958 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 034.00 | | 122 034.00 | 122 034.00 |
BZ Autres créances | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
CF Disponibilités | 401 161.00 | | 401 161.00 | 401 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 689.00 | | 1 516 689.00 | 1 516 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 116.00 | 228 922.00 | 1 645 194.00 | 1 874 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
DG Autres réserves | 1 021 517.00 | 860 418.00 | | 1 021 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 735.00 | 161 099.00 | | 156 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 904.00 | 1 048 169.00 | | 1 204 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 244.00 | 54 979.00 | | 33 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 118.00 | 344 449.00 | | 294 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 536.00 | 60 918.00 | | 103 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 582.00 | 4 466.00 | | 6 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 290.00 | 467 621.00 | | 440 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 194.00 | 1 515 790.00 | | 1 645 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 045.00 | 412 642.00 | | 407 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 666.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 271.00 | | 9 288.00 | 187 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 085.00 | | 128 474.00 | 68 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 064.00 | | 20 125.00 | 20 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 021.00 | | 108 224.00 | 48 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 957.00 | | 9 288.00 | 146 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 643.00 | 68 085.00 | 3 777.00 | 164 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 536.00 | 20 064.00 | | 80 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 107.00 | 48 021.00 | 3 777.00 | 84 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 118.00 | 294 118.00 | | 294 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 121 962.00 | 121 962.00 | | 121 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 872.00 | 154 676.00 | 196.00 | 154 872.00 |
VW T.V.A. | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 289.00 | 407 045.00 | 33 244.00 | 440 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720.00 | | | 720.00 |
ST Autres comptes | 416 205.00 | | | 416 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
YT Sous‐traitance | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 535.00 | | | 657 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 406.00 | | | 117 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 930.00 | | | 554 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |