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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 507.00 | 2 562.00 | 1 945.00 | 4 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 596.00 | 85 358.00 | 63 238.00 | 148 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 904.00 | 88 596.00 | 65 308.00 | 153 904.00 |
BT Marchandises | 1 232 616.00 | | 1 232 616.00 | 1 232 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 998.00 | | 109 998.00 | 109 998.00 |
BZ Autres créances | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
CF Disponibilités | 447 874.00 | | 447 874.00 | 447 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 650.00 | | 1 850 650.00 | 1 850 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 554.00 | 88 596.00 | 1 915 958.00 | 2 004 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
DG Autres réserves | 1 106 799.00 | | | 1 106 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 742.00 | | | 351 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 793.00 | | | 1 484 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 619.00 | | | 166 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 653.00 | | | 263 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 165.00 | | | 431 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 958.00 | | | 1 915 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 866.00 | | | 430 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 808.00 | | 28 291.00 | 80 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 821.00 | | 65 279.00 | 43 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 821.00 | | 65 154.00 | 43 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 684.00 | | 28 291.00 | 80 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 524.00 | 43 821.00 | 109 740.00 | 154 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 524.00 | 43 821.00 | 109 740.00 | 154 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 619.00 | 166 619.00 | | 166 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 651.00 | 167 455.00 | 196.00 | 167 651.00 |
VW T.V.A. | 105 194.00 | 105 194.00 | | 105 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 167.00 | 430 867.00 | 300.00 | 431 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
ST Autres comptes | 476 775.00 | | | 476 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 856.00 | | | 128 856.00 |
YT Sous‐traitance | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 867 327.00 | | | 867 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 700.00 | | | 683 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |