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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 681.00 | 5 217.00 | 4 463.00 | 9 681.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 292.00 | 9 125.00 | 167.00 | 9 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 379.00 | 330 034.00 | 72 345.00 | 402 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 351.00 | 344 376.00 | 86 975.00 | 431 351.00 |
BT Marchandises | 319 220.00 | | 319 220.00 | 319 220.00 |
BZ Autres créances | 193 601.00 | | 193 601.00 | 193 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 962.00 | | 597 962.00 | 597 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 313.00 | 344 376.00 | 684 936.00 | 1 029 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 204.00 | | | 139 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 194.00 | | | -9 194.00 |
DL TOTAL (I) | 141 010.00 | | | 141 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 523.00 | | | 317 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 926.00 | | | 543 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 936.00 | | | 684 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 616.00 | | | 501 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 821.00 | | 36 530.00 | 394 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 481.00 | | 5 200.00 | 14 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 341.00 | | 31 330.00 | 380 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 876.00 | 39 500.00 | | 304 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | 737.00 | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 395.00 | 38 764.00 | | 300 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 523.00 | 317 523.00 | | 317 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 148.00 | 56 838.00 | 42 310.00 | 99 148.00 |
VI Groupe et associés | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 011.00 | 164 011.00 | | 164 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 325.00 | 205 325.00 | | 205 325.00 |
VW T.V.A. | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 912.00 | 481 602.00 | 42 310.00 | 523 912.00 |