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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 681.00 | 6 951.00 | 2 730.00 | 9 681.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 408.00 | 869.00 | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 914.00 | 370 172.00 | 32 742.00 | 402 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 872.00 | 377 531.00 | 46 341.00 | 423 872.00 |
BT Marchandises | 296 205.00 | | 296 205.00 | 296 205.00 |
BZ Autres créances | 237 838.00 | | 237 838.00 | 237 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 112 329.00 | | 112 329.00 | 112 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 935.00 | | 672 935.00 | 672 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 807.00 | 377 531.00 | 719 276.00 | 1 096 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 010.00 | | | 130 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
DL TOTAL (I) | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 065.00 | | | 304 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 294.00 | | | 124 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 876.00 | | | 554 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 276.00 | | | 719 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 118.00 | | | 540 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 737.00 | | 1 683 737.00 | 1 683 737.00 |
FG Production vendue services | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 319.00 | | 1 685 319.00 | 1 685 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 144.00 | |
GE Autres charges | | | 26 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 122.00 | | | 1 704 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 732.00 | | | 1 680 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 351.00 | | 1 511.00 | 431 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 990.00 | 423 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 990.00 | 404 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 670.00 | | 1 511.00 | 411 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 376.00 | 42 144.00 | 8 990.00 | 344 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 1 733.00 | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 159.00 | 40 411.00 | 8 990.00 | 339 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 065.00 | 304 065.00 | | 304 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VB T. V. A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 310.00 | 27 552.00 | 14 758.00 | 42 310.00 |
VI Groupe et associés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 700.00 | 200 700.00 | | 200 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 386.00 | 254 386.00 | | 254 386.00 |
VW T.V.A. | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 552.00 | 510 793.00 | 14 758.00 | 525 552.00 |