| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 411.00 | 235 684.00 | 358 727.00 | 594 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 516.00 | 239 774.00 | 358 742.00 | 598 516.00 |
BT Marchandises | 615 327.00 | | 615 327.00 | 615 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 590.00 | | 116 590.00 | 116 590.00 |
BZ Autres créances | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 782.00 | | 780 782.00 | 780 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 298.00 | 239 774.00 | 1 139 524.00 | 1 379 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -628 450.00 | -529 374.00 | | -628 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 369.00 | -99 075.00 | | 16 369.00 |
DK Provisions réglementées | 141 202.00 | 194 900.00 | | 141 202.00 |
DL TOTAL (I) | 209 121.00 | 246 451.00 | | 209 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 763.00 | 202 728.00 | | 214 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 900.00 | 411 420.00 | | 690 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 386.00 | 24 362.00 | | 23 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863.00 | 559.00 | | 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930 403.00 | 639 309.00 | | 930 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 524.00 | 885 760.00 | | 1 139 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 152 788.00 | |
FG Production vendue services | 138 844.00 | | 138 844.00 | 138 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 085.00 | 17 181.00 | | 183 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 792.00 | 37 151.00 | | 84 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 293.00 | -19 971.00 | | 98 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 986.00 | 197 149.00 | | 335 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 617.00 | 296 224.00 | | 319 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 369.00 | -99 075.00 | | 16 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 578.00 | | 103 413.00 | 633 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 476.00 | 598 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 476.00 | 594 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 473.00 | | 103 413.00 | 629 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 528.00 | 50 328.00 | 68 083.00 | 257 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 346.00 | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 784.00 | 49 983.00 | 68 083.00 | 253 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 900.00 | 14 384.00 | 68 083.00 | 194 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 900.00 | 14 384.00 | 68 083.00 | 194 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 391.00 | 691 391.00 | | 691 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 116 590.00 | 116 590.00 | | 116 590.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 858.00 | 116 858.00 | | 116 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 905.00 | 16 003.00 | 66 217.00 | 97 905.00 |
VI Groupe et associés | 445 555.00 | | | 445 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 666.00 | | | 115 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 470.00 | 165 455.00 | 15.00 | 165 470.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 403.00 | 848 501.00 | 66 217.00 | 930 403.00 |