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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 023.00 | 251 070.00 | 359 953.00 | 611 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 128.00 | 255 160.00 | 359 968.00 | 615 128.00 |
BT Marchandises | 459 327.00 | | 459 327.00 | 459 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 513.00 | | 101 513.00 | 101 513.00 |
BZ Autres créances | 284 328.00 | | 284 328.00 | 284 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 745.00 | | 851 745.00 | 851 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 873.00 | 255 160.00 | 1 211 713.00 | 1 466 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 081.00 | -628 450.00 | | -612 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 029.00 | 16 369.00 | | 10 029.00 |
DK Provisions réglementées | 107 188.00 | 141 202.00 | | 107 188.00 |
DL TOTAL (I) | 185 136.00 | 209 121.00 | | 185 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 669.00 | 214 763.00 | | 201 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 231.00 | 690 900.00 | | 764 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 040.00 | 23 386.00 | | 35 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 141.00 | 863.00 | | 25 141.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 492.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 577.00 | 930 403.00 | | 1 026 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 712.00 | 1 139 524.00 | | 1 211 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 767.00 | 116 858.00 | | 119 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 134.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 334.00 | 183 085.00 | | 226 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 118.00 | 84 792.00 | | 51 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 216.00 | 98 293.00 | | 175 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 923.00 | 335 986.00 | | 470 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 894.00 | 319 617.00 | | 460 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 029.00 | 16 369.00 | | 10 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 516.00 | | 104 612.00 | 598 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 000.00 | 615 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 000.00 | 611 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 411.00 | | 104 612.00 | 594 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 774.00 | 60 886.00 | 45 500.00 | 239 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 684.00 | 60 886.00 | 45 500.00 | 235 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 202.00 | 8 486.00 | 42 500.00 | 141 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 202.00 | 8 486.00 | 42 500.00 | 141 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 486.00 | 42 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 101 513.00 | 101 513.00 | | 101 513.00 |
VB T. V. A. | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 767.00 | 119 767.00 | | 119 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 902.00 | 16 221.00 | 65 681.00 | 81 902.00 |
VI Groupe et associés | 764 231.00 | 764 231.00 | | 764 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 433.00 | 392 418.00 | 15.00 | 392 433.00 |
VW T.V.A. | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 577.00 | 960 895.00 | 65 681.00 | 1 026 577.00 |