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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 780.00 | 242 459.00 | 137 320.00 | 379 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 079.00 | 8 044.00 | 1 035.00 | 9 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 609.00 | 250 504.00 | 162 105.00 | 412 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 999.00 | | 179 999.00 | 179 999.00 |
BZ Autres créances | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CF Disponibilités | 2 440 925.00 | | 2 440 925.00 | 2 440 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 924.00 | | 2 644 924.00 | 2 644 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 533.00 | 250 504.00 | 2 807 029.00 | 3 057 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 845 624.00 | | | 1 845 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 920.00 | | | 473 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 544.00 | | | 2 649 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 248.00 | | | 143 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 485.00 | | | 157 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 029.00 | | | 2 807 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 485.00 | | | 157 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 861.00 | 58 660.00 | 3 018.00 | 194 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 861.00 | 58 660.00 | 3 018.00 | 194 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 248.00 | 143 248.00 | | 143 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 999.00 | 203 999.00 | | 203 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 249.00 | 203 999.00 | 1 250.00 | 205 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 485.00 | 157 485.00 | | 157 485.00 |