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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 550.00 | 308 416.00 | 155 134.00 | 463 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 329.00 | 9 097.00 | 1 232.00 | 10 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 443.00 | 317 513.00 | 184 930.00 | 502 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 681.00 | | 214 681.00 | 214 681.00 |
BZ Autres créances | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CF Disponibilités | 2 743 556.00 | | 2 743 556.00 | 2 743 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 138.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 167.00 | | 2 980 167.00 | 2 980 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 610.00 | 317 513.00 | 3 165 097.00 | 3 482 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 169 544.00 | | | 2 169 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 970.00 | | | 521 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 514.00 | | | 3 021 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 893.00 | | | 123 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 583.00 | | | 143 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 097.00 | | | 3 165 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 583.00 | | | 143 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 504.00 | 67 009.00 | | 250 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 504.00 | 67 009.00 | | 250 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 893.00 | 123 893.00 | | 123 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 610.00 | 236 610.00 | | 236 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 360.00 | 236 610.00 | 5 750.00 | 242 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 583.00 | 143 583.00 | | 143 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |