| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 927.00 | 9 126.00 | 801.00 | 9 927.00 |
AP Constructions | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 129.00 | 55 062.00 | 4 067.00 | 59 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 422.00 | 120 855.00 | 7 567.00 | 128 422.00 |
BT Marchandises | 75 226.00 | | 75 226.00 | 75 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
BZ Autres créances | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
CF Disponibilités | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 364.00 | | 143 364.00 | 143 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 786.00 | 120 855.00 | 150 931.00 | 271 786.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
DG Autres réserves | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
DH Report à nouveau | -194 445.00 | | | -194 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 931.00 | | | 150 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 024.00 | 831.00 | | 120 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 064.00 | 62.00 | | 9 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 960.00 | 769.00 | | 110 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 677.00 | 59 276.00 | 1 401.00 | 60 677.00 |
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 308.00 | 125 308.00 | | 125 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
ST Autres comptes | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268.00 | | | 268.00 |
YT Sous‐traitance | 634.00 | | | 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 074.00 | | | 25 074.00 |