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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 927.00 | 9 251.00 | 676.00 | 9 927.00 |
AP Constructions | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 129.00 | 56 600.00 | 2 529.00 | 59 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 422.00 | 122 518.00 | 5 904.00 | 128 422.00 |
BT Marchandises | 71 744.00 | | 71 744.00 | 71 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
BZ Autres créances | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CF Disponibilités | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 064.00 | | 126 064.00 | 126 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 486.00 | 122 518.00 | 131 968.00 | 254 486.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
DG Autres réserves | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
DH Report à nouveau | -191 367.00 | | | -191 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 883.00 | | | -3 883.00 |
DL TOTAL (I) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 968.00 | | | 131 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 855.00 | 1 663.00 | | 120 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 126.00 | 125.00 | | 9 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 729.00 | 1 538.00 | | 111 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VI Groupe et associés | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 631.00 | 41 230.00 | 1 401.00 | 42 631.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 228.00 | 110 228.00 | | 110 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
ST Autres comptes | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 786.00 | | | 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |