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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 767.00 | 351.00 | 17 416.00 | 17 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 017.00 | 351.00 | 31 666.00 | 32 017.00 |
BT Marchandises | 241 800.00 | | 241 800.00 | 241 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 853.00 | 1 281.00 | 151 572.00 | 152 853.00 |
BZ Autres créances | 311 710.00 | | 311 710.00 | 311 710.00 |
CF Disponibilités | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 817.00 | 1 281.00 | 795 536.00 | 796 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 834.00 | 1 632.00 | 827 202.00 | 828 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 820.00 | 166 820.00 | | 166 820.00 |
DH Report à nouveau | -3 886.00 | | | -3 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 080.00 | -3 886.00 | | -581 080.00 |
DL TOTAL (I) | -418 146.00 | 162 934.00 | | -418 146.00 |
DP Provisions pour risques | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 451.00 | | | 1 050 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
EA Autres dettes | 94 322.00 | 65.00 | | 94 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 047.00 | 272.00 | | 1 244 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 202.00 | 163 207.00 | | 827 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 378 530.00 | | 2 378 530.00 | 2 378 530.00 |
FG Production vendue services | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 579.00 | | 2 426 579.00 | 2 426 579.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 409 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 760.00 | 789.00 | | 2 426 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 840.00 | 4 675.00 | | 3 007 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 080.00 | -3 886.00 | | -581 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 017.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 301.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 451.00 | 1 050 451.00 | | 1 050 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 322.00 | 94 322.00 | | 94 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 151 444.00 | 151 444.00 | | 151 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |
VC Groupe et associés | 196 445.00 | 196 445.00 | | 196 445.00 |
VI Groupe et associés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 275.00 | 470 025.00 | 14 250.00 | 484 275.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 047.00 | 1 244 047.00 | | 1 244 047.00 |