| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 455.00 | 2 454.00 | 37 001.00 | 39 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 705.00 | 2 454.00 | 51 251.00 | 53 705.00 |
BT Marchandises | 346 742.00 | | 346 742.00 | 346 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 313.00 | 1 418.00 | 4 895.00 | 6 313.00 |
BZ Autres créances | 142 295.00 | 538.00 | 141 758.00 | 142 295.00 |
CF Disponibilités | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 466.00 | 1 955.00 | 556 511.00 | 558 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 172.00 | 4 410.00 | 607 762.00 | 612 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 820.00 | 166 820.00 | | 166 820.00 |
DH Report à nouveau | -584 966.00 | -3 886.00 | | -584 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 568.00 | -581 080.00 | | -379 568.00 |
DL TOTAL (I) | -797 714.00 | -418 146.00 | | -797 714.00 |
DP Provisions pour risques | 4 801.00 | 1 301.00 | | 4 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 829.00 | 1 301.00 | | 7 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 084.00 | 38 749.00 | | 419 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 333.00 | 1 050 451.00 | | 766 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 630.00 | 52 884.00 | | 49 630.00 |
EA Autres dettes | 86 410.00 | 94 322.00 | | 86 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 044.00 | 7 640.00 | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 647.00 | 1 244 047.00 | | 1 397 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 762.00 | 827 202.00 | | 607 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 603 501.00 | | 2 603 501.00 | 2 603 501.00 |
FG Production vendue services | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 664.00 | | 2 603 664.00 | 2 603 664.00 |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | -85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 652.00 | 2 426 760.00 | | 2 604 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 220.00 | 3 007 840.00 | | 2 984 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 568.00 | -581 080.00 | | -379 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 017.00 | | 21 689.00 | 32 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 767.00 | | 21 689.00 | 17 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 2 103.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 2 103.00 | | 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 301.00 | 6 528.00 | | 1 301.00 |
6T Sur comptes clients | 1 281.00 | 137.00 | | 1 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281.00 | 674.00 | | 1 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582.00 | 7 203.00 | | 2 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 333.00 | 766 333.00 | | 766 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 109 793.00 | 109 793.00 | | 109 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
VI Groupe et associés | 406 557.00 | 406 557.00 | | 406 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 787.00 | 159 537.00 | 14 250.00 | 173 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 647.00 | 1 397 647.00 | | 1 397 647.00 |