| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 098.00 | 26 337.00 | 17 761.00 | 44 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 098.00 | 26 337.00 | 66 761.00 | 93 098.00 |
060 Stock marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
072 Créances – Autres | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
084 Disponibilités | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 436.00 | | 89 436.00 | 89 436.00 |
110 Total général Actif | 182 534.00 | 26 337.00 | 156 197.00 | 182 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 866.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 152.00 | 380 592.00 | | 422 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 507.00 | 2 100.00 | | 5 507.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 663.00 | 382 696.00 | | 427 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 354.00 | 240 066.00 | | 288 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -261.00 | -88.00 | | -261.00 |
242 Autres charges externes. | 54 128.00 | 42 147.00 | | 54 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | 5 028.00 | | 3 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 566.00 | 40 603.00 | | 45 566.00 |
252 Charges sociales | 10 858.00 | 12 795.00 | | 10 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 572.00 | 6 004.00 | | 7 572.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 24.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 704.00 | 346 579.00 | | 409 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 959.00 | 36 116.00 | | 17 959.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 97.00 | | 116.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 937.00 | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 3 013.00 | | 3 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 572.00 | 32 264.00 | | 13 572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |