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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 315.00 | 28 676.00 | 168 639.00 | 197 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 394.00 | 19 116.00 | 27 278.00 | 46 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 430.00 | 48 910.00 | 228 520.00 | 277 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 427.00 | 4 480.00 | 501 946.00 | 506 427.00 |
BZ Autres créances | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CF Disponibilités | 494 563.00 | | 494 563.00 | 494 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 037.00 | 4 480.00 | 1 069 557.00 | 1 074 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 468.00 | 53 390.00 | 1 298 077.00 | 1 351 468.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 624.00 | | | 221 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 247.00 | | | 240 247.00 |
DL TOTAL (I) | 472 872.00 | | | 472 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 932.00 | | | 185 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 521.00 | | | 169 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 679.00 | | | 260 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 205.00 | | | 825 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 077.00 | | | 1 298 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 057.00 | | | 687 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 303 373.00 | | 2 303 373.00 | 2 303 373.00 |
FG Production vendue services | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 328.00 | | 2 305 328.00 | 2 305 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 868.00 | | | 2 326 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 620.00 | | | 2 086 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 247.00 | | | 240 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 123.00 | | 194 641.00 | 86 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 333.00 | 17 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 277 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | 15 000.00 | 1 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 372.00 | | 162 338.00 | 81 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | 17 303.00 | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 340.00 | 28 570.00 | | 20 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 222.00 | 28 570.00 | | 19 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 679.00 | 260 679.00 | | 260 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 001.00 | 191 001.00 | | 191 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 582.00 | 172 582.00 | | 172 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 506 427.00 | 506 427.00 | | 506 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 198.00 | 47 050.00 | 138 147.00 | 185 198.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 074.00 | 579 474.00 | 17 600.00 | 597 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 205.00 | 687 058.00 | 138 147.00 | 825 205.00 |