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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 026.00 | 104 981.00 | 144 045.00 | 249 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 354.00 | 40 681.00 | 14 674.00 | 55 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 109.00 | 145 661.00 | 188 447.00 | 334 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 442.00 | 4 991.00 | 624 451.00 | 629 442.00 |
BZ Autres créances | 270 023.00 | | 270 023.00 | 270 023.00 |
CF Disponibilités | 781 130.00 | | 781 130.00 | 781 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 736.00 | 4 991.00 | 1 740 745.00 | 1 745 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 845.00 | 150 652.00 | 1 929 193.00 | 2 079 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 857.00 | 261 873.00 | | 236 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 840.00 | 224 984.00 | | 457 840.00 |
DL TOTAL (I) | 705 697.00 | 497 857.00 | | 705 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 132.00 | 362 856.00 | | 336 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 63 317.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 989.00 | 411 065.00 | | 502 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 365.00 | 243 058.00 | | 346 365.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 3 046.00 | | 1 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 589.00 | 1 520.00 | | 36 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 495.00 | 1 084 861.00 | | 1 223 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 193.00 | 1 582 718.00 | | 1 929 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 827.00 | 1 084 861.00 | | 938 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 626.00 | | 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 608 551.00 | | 3 608 551.00 | 3 608 551.00 |
FG Production vendue services | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 804.00 | | 3 616 804.00 | 3 616 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 958.00 | 697.00 | | 10 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 958.00 | 697.00 | | 10 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | 2 700.00 | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | 2 700.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 794.00 | -2 003.00 | | 8 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 911.00 | 87 125.00 | | 164 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 667.00 | 2 399 198.00 | | 3 635 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 827.00 | 2 174 213.00 | | 3 177 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 840.00 | 224 984.00 | | 457 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 895.00 | | 46 832.00 | 296 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 14 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 618.00 | 334 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 118.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 304 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 155.00 | | 46 726.00 | 263 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 622.00 | | 106.00 | 17 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 808.00 | 49 971.00 | 1 118.00 | 96 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 690.00 | 49 971.00 | | 95 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 989.00 | 502 989.00 | | 502 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
UX Autres créances clients | 623 453.00 | 623 453.00 | | 623 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
VB T. V. A. | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VC Groupe et associés | 236 443.00 | 236 443.00 | | 236 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 437.00 | 50 769.00 | 284 668.00 | 335 437.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 542.00 | | | 139 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 429.00 | | | 166 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 949.00 | 944 960.00 | 5 989.00 | 950 949.00 |
VW T.V.A. | 140 296.00 | 140 296.00 | | 140 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 495.00 | 938 827.00 | 284 668.00 | 1 223 495.00 |