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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 6 781.00 | 2 219.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 088.00 | 2 651.00 | 1 437.00 | 4 088.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 103.00 | 9 432.00 | 3 671.00 | 13 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
072 Créances – Autres | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
084 Disponibilités | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 292.00 | | 71 292.00 | 71 292.00 |
110 Total général Actif | 84 395.00 | 9 432.00 | 74 963.00 | 84 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 380.00 | 117 489.00 | | 76 380.00 |
230 Autres produits | | 1 400.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 380.00 | 118 889.00 | | 76 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 235.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 232.00 | 22 305.00 | | 16 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | 865.00 | | 6 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 500.00 | 40 500.00 | | 39 500.00 |
252 Charges sociales | 21 751.00 | 7 399.00 | | 21 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 855.00 | 76 326.00 | | 87 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 475.00 | 42 563.00 | | -11 475.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 93.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 157.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 718.00 | 6 593.00 | | -1 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 738.00 | 35 905.00 | | -9 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 782.00 | | | 1 782.00 |