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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 421.00 | 2 984.00 | 437.00 | 3 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 651.00 | 12 652.00 | 22 000.00 | 34 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
CF Disponibilités | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 535.00 | | 95 535.00 | 95 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 186.00 | 12 652.00 | 117 535.00 | 130 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 049.00 | 77 787.00 | | 68 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 629.00 | -9 738.00 | | 14 629.00 |
DL TOTAL (I) | 83 778.00 | 69 149.00 | | 83 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 3 931.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 725.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 282.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050.00 | 876.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 756.00 | 5 814.00 | | 33 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 535.00 | 74 963.00 | | 117 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 405.00 | 5 814.00 | | 5 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 471.00 | -1 718.00 | | -20 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 670.00 | 76 514.00 | | 83 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 041.00 | 86 252.00 | | 69 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 629.00 | -9 738.00 | | 14 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 103.00 | | 21 548.00 | 13 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | | 21 548.00 | 4 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 432.00 | 3 220.00 | | 9 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 781.00 | 2 219.00 | | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651.00 | 1 000.00 | | 2 651.00 |