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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 099.00 | | 5 000 099.00 | 5 000 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 752.00 | | 409 752.00 | 409 752.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 939.00 | | 419 939.00 | 419 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 038.00 | | 5 420 038.00 | 5 420 038.00 |
CU Autres participations | 5 000 099.00 | | 5 000 099.00 | 5 000 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -606.00 | | | -606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 030.00 | -606.00 | | -39 030.00 |
DL TOTAL (I) | -29 636.00 | 9 393.00 | | -29 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 545.00 | 368 992.00 | | 449 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 61 472.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 5 000 000.00 | 5 000 099.00 | | 5 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 449 675.00 | 5 430 564.00 | | 5 449 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 038.00 | 5 439 958.00 | | 5 420 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 449 675.00 | 5 430 564.00 | | 5 449 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 460.00 | 307 364.00 | | 341 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 491.00 | 307 970.00 | | 380 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 030.00 | -606.00 | | -39 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 099.00 | | | 5 000 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 099.00 | | | 5 000 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 545.00 | 449 545.00 | | 449 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 409 752.00 | 409 752.00 | | 409 752.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 702.00 | 411 702.00 | | 411 702.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 449 675.00 | 5 449 675.00 | | 5 449 675.00 |