| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 232 078.00 | | 2 232 078.00 | 2 232 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 349 320.00 | | 7 349 320.00 | 7 349 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 439.00 | | 308 439.00 | 308 439.00 |
BZ Autres créances | 609 654.00 | | 609 654.00 | 609 654.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 098.00 | | 919 098.00 | 919 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 418.00 | | 8 268 418.00 | 8 268 418.00 |
CU Autres participations | 5 117 241.00 | | 5 117 241.00 | 5 117 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 771.00 | | | 308 771.00 |
DH Report à nouveau | | -39 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 374.00 | 349 408.00 | | -28 374.00 |
DK Provisions réglementées | 7 018.00 | 598.00 | | 7 018.00 |
DL TOTAL (I) | 298 414.00 | 320 369.00 | | 298 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 878.00 | 374 848.00 | | 342 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 120.00 | | 125.00 |
EA Autres dettes | 7 627 000.00 | 7 460 645.00 | | 7 627 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 970 003.00 | 7 835 613.00 | | 7 970 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 418.00 | 8 155 982.00 | | 8 268 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 003.00 | 2 835 613.00 | | 2 970 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 420.00 | 598.00 | | 6 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420.00 | 598.00 | | 6 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 420.00 | -598.00 | | -6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 135 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 743.00 | 809 272.00 | | 284 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 118.00 | 459 864.00 | | 313 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 374.00 | 349 408.00 | | -28 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 249 320.00 | | 100 000.00 | 7 249 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 349 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 349 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249 320.00 | | 100 000.00 | 7 249 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 598.00 | 6 420.00 | | 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598.00 | 6 420.00 | | 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 878.00 | 342 878.00 | | 342 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 232 078.00 | | 2 232 078.00 | 2 232 078.00 |
UX Autres créances clients | 308 439.00 | 308 439.00 | | 308 439.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VC Groupe et associés | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 627 000.00 | 2 627 000.00 | | 2 627 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 172.00 | 918 093.00 | 2 232 078.00 | 3 150 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 970 003.00 | 2 970 003.00 | 5 000 000.00 | 7 970 003.00 |