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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 932.00 | 311.00 | 620.00 | 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 1 075.00 | 1 680.00 | 2 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 41.00 | 1 054.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 82.00 | 806.00 | 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
AX Avances et acomptes | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 719.00 | 1 509.00 | 6 210.00 | 7 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BT Marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 233.00 | 1 509.00 | 44 724.00 | 46 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | | | 37.00 |
DH Report à nouveau | 695.00 | | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508.00 | | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FD Production vendue biens | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
FM Production stockée | | | 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953.00 | | 4 766.00 | 2 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410.00 | | 522.00 | 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | 350.00 | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | | 3 895.00 | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393.00 | 1 116.00 | | 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | 207.00 | | 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 811.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 97.00 | | 25.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 11.00 | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 662.00 | | | 11 662.00 |