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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 932.00 | 622.00 | 310.00 | 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 1 994.00 | 761.00 | 2 755.00 |
AP Constructions | 11 087.00 | 455.00 | 10 632.00 | 11 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 603.00 | 951.00 | 7 652.00 | 8 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 377.00 | 511.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 265.00 | 4 399.00 | 19 866.00 | 24 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BT Marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 856.00 | 4 399.00 | 64 457.00 | 68 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | | | 63.00 |
DH Report à nouveau | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
DL TOTAL (I) | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
FD Production vendue biens | 46 849.00 | | 46 849.00 | 46 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
FM Production stockée | | | -449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 821.00 | | | 69 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 720.00 | | 18 595.00 | 7 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932.00 | | | 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 24 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 20 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033.00 | | 18 595.00 | 4 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | 2 890.00 | | 1 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 919.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 1 660.00 | | 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 83.00 | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 20 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 20 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 410.00 | | | 15 410.00 |