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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 88.00 | 118.00 | 206.00 |
AH Fonds commercial | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 177.00 | 50 182.00 | 5 994.00 | 56 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 936.00 | 62 808.00 | 18 127.00 | 80 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 711.00 | 113 080.00 | 84 631.00 | 197 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
BT Marchandises | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 053.00 | 68 464.00 | 260 589.00 | 329 053.00 |
BZ Autres créances | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CF Disponibilités | 80 714.00 | | 80 714.00 | 80 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 071.00 | 68 464.00 | 387 607.00 | 456 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 783.00 | 181 544.00 | 472 238.00 | 653 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 242 105.00 | 242 105.00 | | 242 105.00 |
DH Report à nouveau | -622 375.00 | -715 288.00 | | -622 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 459.00 | 92 913.00 | | 121 459.00 |
DL TOTAL (I) | 10 001.00 | -111 458.00 | | 10 001.00 |
DP Provisions pour risques | 1 501.00 | 1 333.00 | | 1 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 501.00 | 1 333.00 | | 1 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 549.00 | 160 715.00 | | 63 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 808.00 | 297 944.00 | | 291 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 273.00 | 119 857.00 | | 97 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | 4 282.00 | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 736.00 | 582 800.00 | | 460 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 238.00 | 472 675.00 | | 472 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 987.00 | | 260 987.00 | 260 987.00 |
FD Production vendue biens | 2 720 961.00 | | 2 720 961.00 | 2 720 961.00 |
FG Production vendue services | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 284.00 | | 2 987 284.00 | 2 987 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | 604.00 | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | 604.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | 604.00 | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 339.00 | 3 235 369.00 | | 2 992 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 880.00 | 3 142 456.00 | | 2 870 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 459.00 | 92 913.00 | | 121 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 505.00 | | 3 207.00 | 194 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 626.00 | | 207.00 | 57 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 114.00 | | 3 000.00 | 134 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 171.00 | 6 909.00 | | 106 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 171.00 | 6 821.00 | | 106 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333.00 | 168.00 | | 1 333.00 |
6T Sur comptes clients | 66 130.00 | 3 277.00 | 942.00 | 66 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 130.00 | 3 277.00 | 942.00 | 66 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 463.00 | 3 445.00 | 942.00 | 67 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 445.00 | 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 808.00 | 291 808.00 | | 291 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 022.00 | 253 022.00 | | 253 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 031.00 | 76 031.00 | | 76 031.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 419.00 | 352 419.00 | 2 000.00 | 354 419.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 737.00 | 460 737.00 | | 460 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |