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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AH Fonds commercial | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 267.00 | 56 098.00 | 2 170.00 | 58 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 701.00 | 63 973.00 | 10 729.00 | 74 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 567.00 | 120 277.00 | 71 289.00 | 191 567.00 |
BT Marchandises | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 168.00 | 47 166.00 | 24 002.00 | 71 168.00 |
BZ Autres créances | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CF Disponibilités | 355 242.00 | | 355 242.00 | 355 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 951.00 | 47 166.00 | 400 784.00 | 447 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 517.00 | 167 444.00 | 472 074.00 | 639 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 448.00 | | | 448.00 |
DH Report à nouveau | -18 317.00 | | | -18 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
DL TOTAL (I) | 283 323.00 | | | 283 323.00 |
DP Provisions pour risques | 813.00 | | | 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 416.00 | | | 117 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 274.00 | | | 173 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 074.00 | | | 472 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 105 858.00 | | 1 105 858.00 | 1 105 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 858.00 | | 1 105 858.00 | 1 105 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 987.00 | | | 1 111 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 606.00 | | | 1 079 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 477.00 | | 2 090.00 | 189 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 879.00 | | 2 090.00 | 130 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 911.00 | 6 367.00 | | 113 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 15.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 719.00 | 6 352.00 | | 113 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 683.00 | 18 447.00 | 3 654.00 | 683.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683.00 | 18 447.00 | 3 654.00 | 683.00 |
6T Sur comptes clients | 37 711.00 | 11 087.00 | 1 632.00 | 37 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 711.00 | 11 087.00 | 1 632.00 | 37 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 394.00 | 29 534.00 | 5 286.00 | 38 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 217.00 | 5 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 416.00 | 117 416.00 | | 117 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 268.00 | 35 201.00 | 40 067.00 | 75 268.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 274.00 | 173 274.00 | | 173 274.00 |