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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 963.00 | 18 883.00 | 208 080.00 | 226 963.00 |
AH Fonds commercial | 991 326.00 | | 991 326.00 | 991 326.00 |
AN Terrains | 6 425 091.00 | 59 317.00 | 6 365 773.00 | 6 425 091.00 |
AP Constructions | 30 432 521.00 | 16 294 250.00 | 14 138 271.00 | 30 432 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130 756.00 | 2 369 332.00 | 761 423.00 | 3 130 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 146 371.00 | 3 754 699.00 | 391 672.00 | 4 146 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 482 630.00 | | 1 482 630.00 | 1 482 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BF Prêts | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 003.00 | | 163 003.00 | 163 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 276 449.00 | 22 496 482.00 | 27 779 967.00 | 50 276 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 571.00 | | 1 100 571.00 | 1 100 571.00 |
BZ Autres créances | 11 056 492.00 | 534 280.00 | 10 522 212.00 | 11 056 492.00 |
CF Disponibilités | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 225 263.00 | 534 280.00 | 11 690 983.00 | 12 225 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 501 711.00 | 23 030 762.00 | 39 470 950.00 | 62 501 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 613 485.00 | | | 10 613 485.00 |
CU Autres participations | 2 324 891.00 | | 2 324 891.00 | 2 324 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 6 776 223.00 | 5 415 029.00 | | 6 776 223.00 |
DH Report à nouveau | | -1 103 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 648.00 | 2 464 790.00 | | 609 648.00 |
DL TOTAL (I) | 7 765 372.00 | 7 155 723.00 | | 7 765 372.00 |
DP Provisions pour risques | 271 414.00 | 271 414.00 | | 271 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 414.00 | 271 414.00 | | 271 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 399 905.00 | 22 848 754.00 | | 22 399 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 597 603.00 | 2 332 014.00 | | 7 597 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 194.00 | 178 617.00 | | 128 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 387.00 | 363 208.00 | | 26 387.00 |
EA Autres dettes | 1 274 675.00 | 1 088 890.00 | | 1 274 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 401.00 | 13 059.00 | | 7 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 434 164.00 | 26 824 542.00 | | 31 434 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 470 950.00 | 34 251 679.00 | | 39 470 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 073.00 | 2 384 422.00 | | 3 335 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 723 961.00 | | 4 018 535.00 | 47 723 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 268 823.00 | 3 440 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 996.00 | 1 282 051.00 | 50 276 449.00 | 183 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 996.00 | 13 228.00 | 45 617 369.00 | 183 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 289.00 | | | 1 218 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 937 759.00 | | 1 876 835.00 | 43 937 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567 914.00 | | 2 141 700.00 | 2 567 914.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 996.00 | | | 183 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 509 788.00 | 1 994 249.00 | 7 556.00 | 20 509 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 490 906.00 | 1 994 249.00 | 7 556.00 | 20 490 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 414.00 | | | 271 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 534 280.00 | | | 534 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 280.00 | | | 534 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 694.00 | | | 805 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 132.00 | | | 612 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 194.00 | 128 194.00 | | 128 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 675.00 | 1 274 675.00 | | 1 274 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UP Prêts | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 003.00 | | 163 003.00 | 163 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 571.00 | 1 100 571.00 | | 1 100 571.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VC Groupe et associés | 9 967 429.00 | | 9 967 429.00 | 9 967 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 399 905.00 | 1 898 417.00 | 7 809 706.00 | 22 399 905.00 |
VI Groupe et associés | 6 985 471.00 | | 6 985 471.00 | 6 985 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766 335.00 | | | 1 766 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 088.00 | 393 088.00 | | 393 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 925.00 | 46 869.00 | 646 056.00 | 692 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 270 533.00 | 2 494 045.00 | 10 776 488.00 | 13 270 533.00 |
VW T.V.A. | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 434 164.00 | 3 335 073.00 | 14 795 177.00 | 31 434 164.00 |