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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 963.00 | 18 883.00 | 208 080.00 | 226 963.00 |
AH Fonds commercial | 991 326.00 | | 991 326.00 | 991 326.00 |
AN Terrains | 6 754 565.00 | 78 881.00 | 6 675 683.00 | 6 754 565.00 |
AP Constructions | 33 033 719.00 | 19 473 883.00 | 13 559 835.00 | 33 033 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571 816.00 | 2 701 154.00 | 870 662.00 | 3 571 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722 242.00 | 4 041 276.00 | 680 966.00 | 4 722 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 592 364.00 | | 1 592 364.00 | 1 592 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 003.00 | | 163 003.00 | 163 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 383 817.00 | 26 314 077.00 | 27 069 740.00 | 53 383 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 416.00 | | 202 416.00 | 202 416.00 |
BZ Autres créances | 15 598 696.00 | 534 280.00 | 15 064 416.00 | 15 598 696.00 |
CF Disponibilités | 430 123.00 | | 430 123.00 | 430 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 268 745.00 | 534 280.00 | 15 734 465.00 | 16 268 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 652 562.00 | 26 848 357.00 | 42 804 204.00 | 69 652 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 510.00 | | | 288 510.00 |
CU Autres participations | 2 324 891.00 | | 2 324 891.00 | 2 324 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 4 776 223.00 | 4 776 223.00 | | 4 776 223.00 |
DH Report à nouveau | | -3 200 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 624.00 | 3 917 459.00 | | 614 624.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 348.00 | 5 873 182.00 | | 5 770 348.00 |
DP Provisions pour risques | 271 414.00 | 271 414.00 | | 271 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 414.00 | 271 414.00 | | 271 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 234 066.00 | 22 547 888.00 | | 22 234 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 355 544.00 | 9 230 985.00 | | 12 355 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 076.00 | 88 107.00 | | 93 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 491.00 | 10 563.00 | | 18 491.00 |
EA Autres dettes | 2 053 541.00 | 1 254 730.00 | | 2 053 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 724.00 | 7 480.00 | | 7 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 762 442.00 | 33 139 754.00 | | 36 762 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 804 204.00 | 39 284 350.00 | | 42 804 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 420 563.00 | 2 700 364.00 | | 4 420 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 817 768.00 | | | 2 817 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053 541.00 | 2 053 541.00 | | 2 053 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 003.00 | | 163 003.00 | 163 003.00 |
UX Autres créances clients | 202 416.00 | 202 416.00 | | 202 416.00 |
VB T. V. A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VC Groupe et associés | 13 576 517.00 | 13 576 517.00 | | 13 576 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 234 066.00 | 2 247 731.00 | 8 410 524.00 | 22 234 066.00 |
VI Groupe et associés | 9 537 776.00 | | 9 537 776.00 | 9 537 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 095.00 | | | 870 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 510.00 | | 288 510.00 | 288 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722 920.00 | 1 722 920.00 | | 1 722 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 967 006.00 | 15 515 493.00 | 451 513.00 | 15 967 006.00 |
VW T.V.A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 762 442.00 | 4 420 563.00 | 17 948 300.00 | 36 762 442.00 |