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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 471.00 | 8 804.00 | 667.00 | 9 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 232.00 | 95 217.00 | 40 015.00 | 135 232.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 660.00 | 105 228.00 | 856 432.00 | 961 660.00 |
BT Marchandises | 40 798.00 | 10 928.00 | 29 871.00 | 40 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 008.00 | 119 719.00 | 2 558 290.00 | 2 678 008.00 |
BZ Autres créances | 251 440.00 | | 251 440.00 | 251 440.00 |
CF Disponibilités | 1 554 306.00 | | 1 554 306.00 | 1 554 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 177.00 | 130 647.00 | 4 525 531.00 | 4 656 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 837.00 | 235 874.00 | 5 381 963.00 | 5 617 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 69 528.00 | 69 338.00 | | 69 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 993.00 | 963 190.00 | | 684 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 521.00 | 1 296 528.00 | | 1 018 521.00 |
DP Provisions pour risques | 617 796.00 | 555 200.00 | | 617 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 796.00 | 555 200.00 | | 617 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 286.00 | 1 299 597.00 | | 1 466 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 067.00 | 533 690.00 | | 536 067.00 |
EA Autres dettes | 1 735 804.00 | 1 787 787.00 | | 1 735 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 645.00 | 3 621 074.00 | | 3 745 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 963.00 | 5 472 802.00 | | 5 381 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 414 484.00 | 326 649.00 | 16 741 132.00 | 16 414 484.00 |
FG Production vendue services | 31 056.00 | 293.00 | 31 349.00 | 31 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 445 540.00 | 326 941.00 | 16 772 482.00 | 16 445 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 819 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 442 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 596.00 | |
GE Autres charges | | | 61 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 655 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 39 217.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 39 217.00 | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 793.00 | 34 943.00 | | 117 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 2 000.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 868.00 | 36 943.00 | | 117 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 284.00 | 2 274.00 | | -114 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 978.00 | 210 882.00 | | 302 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 831 607.00 | 16 834 322.00 | | 16 831 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 146 613.00 | 15 871 133.00 | | 16 146 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 993.00 | 963 190.00 | | 684 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 294.00 | | 809 817.00 | 855 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 815 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 451.00 | 961 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 451.00 | 136 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 073.00 | | 9 817.00 | 130 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 751.00 | | 800 000.00 | 715 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 482.00 | 12 123.00 | 3 377.00 | 96 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 132.00 | 2 673.00 | | 6 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 350.00 | 9 450.00 | 3 377.00 | 90 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 200.00 | 62 596.00 | | 555 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 364.00 | 10 928.00 | 32 364.00 | 32 364.00 |
6T Sur comptes clients | 95 476.00 | 25 015.00 | 772.00 | 95 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 840.00 | 35 943.00 | 33 136.00 | 127 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 040.00 | 98 539.00 | 33 136.00 | 683 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 286.00 | 1 466 286.00 | | 1 466 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 345.00 | 192 345.00 | | 192 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 530.00 | 174 530.00 | | 174 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735 804.00 | 1 735 804.00 | | 1 735 804.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 415.00 | 2 565 415.00 | | 2 565 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 593.00 | | 112 593.00 | 112 593.00 |
VB T. V. A. | 121 440.00 | 121 440.00 | | 121 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 544.00 | 3 711 200.00 | 128 344.00 | 3 839 544.00 |
VW T.V.A. | 141 181.00 | 141 181.00 | | 141 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 157.00 | 3 738 157.00 | | 3 738 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |