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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 903.00 | 10 615.00 | 2 288.00 | 12 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 498.00 | 117 905.00 | 26 593.00 | 144 498.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 833.00 | 129 727.00 | 1 047 106.00 | 1 176 833.00 |
BT Marchandises | 45 449.00 | 11 467.00 | 33 983.00 | 45 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 952.00 | 95 887.00 | 1 772 066.00 | 1 867 952.00 |
BZ Autres créances | 306 859.00 | | 306 859.00 | 306 859.00 |
CF Disponibilités | 1 289 319.00 | | 1 289 319.00 | 1 289 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 293.00 | 107 354.00 | 3 471 941.00 | 3 579 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 128.00 | 237 080.00 | 4 519 048.00 | 4 756 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 72 693.00 | 70 717.00 | | 72 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 031.00 | 741 975.00 | | 419 031.00 |
DL TOTAL (I) | 755 724.00 | 1 076 693.00 | | 755 724.00 |
DP Provisions pour risques | 524 249.00 | 540 203.00 | | 524 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 249.00 | 540 203.00 | | 524 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 091.00 | 2 367 762.00 | | 2 086 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 660.00 | 592 634.00 | | 433 660.00 |
EA Autres dettes | 719 323.00 | 2 198 761.00 | | 719 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 074.00 | 5 159 157.00 | | 3 239 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 048.00 | 6 776 053.00 | | 4 519 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 053 555.00 | | 19 053 555.00 | 19 053 555.00 |
FG Production vendue services | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 081 774.00 | | 19 081 774.00 | 19 081 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 204 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 650 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 658 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 108.00 | 6 056.00 | | 17 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 917.00 | 20 833.00 | | 31 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 025.00 | 26 889.00 | | 49 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | 111.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 111.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 487.00 | 26 778.00 | | 48 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 987.00 | 285 919.00 | | 149 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 272 780.00 | 21 195 974.00 | | 19 272 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 853 749.00 | 20 453 999.00 | | 18 853 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 031.00 | 741 975.00 | | 419 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 852.00 | | 13 092.00 | 1 164 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 1 176 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 145 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 471.00 | | 3 432.00 | 9 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 355.00 | | 7 460.00 | 139 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 026.00 | | 2 200.00 | 1 016 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 899.00 | 10 400.00 | 573.00 | 119 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 471.00 | 1 144.00 | | 9 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 428.00 | 9 256.00 | 573.00 | 110 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 203.00 | 16 301.00 | 32 254.00 | 540 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 887.00 | 11 467.00 | 3 887.00 | 3 887.00 |
6T Sur comptes clients | 118 069.00 | 39 632.00 | 61 814.00 | 118 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 956.00 | 51 099.00 | 65 701.00 | 121 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 159.00 | 67 399.00 | 97 955.00 | 662 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 091.00 | 2 086 091.00 | | 2 086 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 990.00 | 219 990.00 | | 219 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 193.00 | 184 193.00 | | 184 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 323.00 | 719 323.00 | | 719 323.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 645.00 | 1 800 645.00 | | 1 800 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
VB T. V. A. | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 933.00 | 135 933.00 | | 135 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 227.00 | 2 173 694.00 | 1 085 533.00 | 3 259 227.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 074.00 | 3 239 074.00 | | 3 239 074.00 |