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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 350.00 | 25 196.00 | 7 155.00 | 32 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 800.00 | 24 148.00 | 3 652.00 | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 808.00 | 49 344.00 | 272 465.00 | 321 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CF Disponibilités | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 867.00 | 49 344.00 | 301 524.00 | 350 867.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 700.00 | 219 700.00 | | 219 700.00 |
DH Report à nouveau | -14 624.00 | 1 238.00 | | -14 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 819.00 | -15 861.00 | | 6 819.00 |
DL TOTAL (I) | 220 279.00 | 213 461.00 | | 220 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 32 183.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 786.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 876.00 | 24 895.00 | | 18 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 351.00 | 31 516.00 | | 38 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 246.00 | 89 380.00 | | 81 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 524.00 | 302 841.00 | | 301 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 203.00 | 66 237.00 | | 66 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 124.00 | | 1 684.00 | 320 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 466.00 | | 1 684.00 | 58 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 682.00 | 2 662.00 | | 46 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 682.00 | 2 662.00 | | 46 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VC Groupe et associés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 144.00 | 8 101.00 | 15 043.00 | 23 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 119.00 | 18 566.00 | 4 553.00 | 23 119.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 246.00 | 66 203.00 | 15 043.00 | 81 246.00 |