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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 863.00 | 27 124.00 | 10 740.00 | 37 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 800.00 | 25 048.00 | 2 752.00 | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 321.00 | 52 172.00 | 275 149.00 | 327 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BZ Autres créances | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CF Disponibilités | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 784.00 | 52 172.00 | 321 612.00 | 373 784.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 700.00 | 219 700.00 | | 219 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 805.00 | -14 624.00 | | -7 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 374.00 | 6 819.00 | | -7 374.00 |
DL TOTAL (I) | 212 905.00 | 220 279.00 | | 212 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 154.00 | 24 000.00 | | 48 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 767.00 | 18 876.00 | | 22 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 786.00 | 38 351.00 | | 37 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 707.00 | 81 246.00 | | 108 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 612.00 | 301 525.00 | | 321 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 238.00 | 66 203.00 | | 97 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 808.00 | | 5 513.00 | 321 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 150.00 | | 5 513.00 | 60 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 344.00 | 2 828.00 | | 49 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 344.00 | 2 828.00 | | 49 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VC Groupe et associés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 122.00 | 6 653.00 | 11 469.00 | 18 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 512.00 | 24 959.00 | 4 553.00 | 29 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 707.00 | 97 238.00 | 11 469.00 | 108 707.00 |