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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 396.00 | 45 142.00 | 26 254.00 | 71 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 492.00 | 38 192.00 | 14 300.00 | 52 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 057.00 | 83 334.00 | 50 722.00 | 134 057.00 |
BN En cours de production de biens | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
BT Marchandises | 260 449.00 | 7 000.00 | 253 449.00 | 260 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 203.00 | 1 464.00 | 85 739.00 | 87 203.00 |
BZ Autres créances | 114 282.00 | 52 403.00 | 61 878.00 | 114 282.00 |
CF Disponibilités | 331 905.00 | | 331 905.00 | 331 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 850.00 | 60 867.00 | 778 982.00 | 839 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 907.00 | 144 202.00 | 829 705.00 | 973 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 395 020.00 | | | 395 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
DL TOTAL (I) | 462 077.00 | | | 462 077.00 |
DP Provisions pour risques | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 892.00 | | | 130 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 320.00 | | | 264 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 705.00 | | | 829 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 119.00 | | | 233 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 218.00 | | 24 983.00 | 159 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 550.00 | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 144.00 | 134 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 582.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 012.00 | 123 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 918.00 | | 24 983.00 | 125 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 864.00 | 24 886.00 | 32 415.00 | 90 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 282.00 | 24 886.00 | 26 833.00 | 85 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 893.00 | 130 893.00 | | 130 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
UX Autres créances clients | 87 203.00 | 85 446.00 | 1 757.00 | 87 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 041.00 | 31 196.00 | 26 845.00 | 58 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 283.00 | 114 283.00 | | 114 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 830.00 | 204 073.00 | 1 757.00 | 205 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 964.00 | 233 120.00 | 26 845.00 | 259 964.00 |